Brokers Soportados — Portfolio Analyzer
Para que el Portfolio Analyzer funcione con toda su capacidad necesitas dos tipos de ficheros de cada broker:
| Fichero | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Transacciones históricas | Reconstruir la cartera por FIFO y calcular el coste real (PMC) de cada posición. Necesitas el historial completo desde la apertura de la cuenta. |
| Posiciones actuales | Verificar que el cálculo FIFO cuadra con lo que el broker reporta hoy. Activa el semáforo de reconciliación. |
¿Qué pasa si solo subo uno de los dos?
Solo transacciones (sin posiciones): El sistema reconstruye tu cartera teórica y muestra PMC, rentabilidad y distribución. El semáforo de todos los activos quedará en WARNING porque no hay datos del broker con los que comparar. Las pestañas de Análisis y Dividendos funcionan con normalidad.
Solo posiciones (sin transacciones): El sistema muestra lo que el broker reporta, pero sin historial no puede calcular el coste de adquisición ni la rentabilidad real. Funcionalidad muy limitada.
Selecciona tu broker para ver las instrucciones de exportación:
| Broker | Ficheros necesarios | Guía completa |
|---|---|---|
| Interactive Brokers (IBKR) | Posiciones + Transacciones históricas | Ver guía → |
| Degiro | Posiciones + Transacciones históricas | Ver guía → |
| Revolut | Posiciones (PDF) + Transacciones históricas | Ver guía → |
| Inversis / MyInvestor | Transacciones históricas ¹ | Ver guía → |
| ING | Posiciones (TXT) + Transacciones + Eventos corporativos | Ver guía → |
| Indexa Capital | Posiciones + Transacciones históricas | Ver guía → |
| Ironia | Posiciones + Transacciones históricas | Ver guía → |
| Ficheros manuales | Plantilla posiciones + Plantilla transacciones | Ver guía → |
¹ El fichero de posiciones para MyInvestor está en desarrollo. Por ahora el semáforo de reconciliación quedará en WARNING al no disponer de datos del broker con los que comparar.
Consejos generales
- Historial desde el origen: Para que el PMC sea correcto necesitas el historial completo desde que compraste cada activo.
- Varios brokers: Puedes subir ficheros de distintos brokers a la vez. El sistema los fusionará en una cartera unificada.
- Sin modificaciones: No abras los ficheros CSV con Excel antes de subirlos. Si necesitas revisarlos, usa un editor de texto (Notepad, Notepad++).
- Seguridad: Todos los ficheros se procesan en el servidor y no se almacenan. La información de tu cartera no se guarda entre sesiones.