Cartera Consolidada
La pestaña Cartera Consolidada es la vista principal del Portfolio Analyzer. Muestra, para cada activo, el resultado de comparar lo que el motor FIFO calcula con lo que tu broker reporta.
El semáforo de reconciliación
Cada fila tiene un indicador de estado que resume el grado de concordancia entre el historial que has subido y las posiciones que reporta el broker:
| Estado | Significado |
|---|---|
| ✅ OK | La cantidad calculada por FIFO coincide con la que reporta el broker (diferencia < 0,001 títulos). Todo correcto. |
| ⚠️ WARNING | Hay una diferencia pequeña o falta algún dato (por ejemplo, no subiste el fichero de posiciones). El cálculo FIFO sigue siendo válido, pero conviene revisar. |
| ❌ KO | Discrepancia significativa entre el cálculo y lo que reporta el broker. Normalmente indica historial incompleto o una operación no registrada. |
Columnas de la tabla
- Activo: nombre del fondo o acción e ISIN.
- Cantidad calculada: número de títulos que el motor FIFO deduce a partir del historial de operaciones.
- Cantidad reportada: número de títulos que figura en el fichero de posiciones del broker.
- Diferencia: la resta entre ambos. Si es cero (o inferior a 0,001) el semáforo es verde.
- Precio actual: cotización de mercado obtenida de fuentes públicas. Puede tener ligero retraso.
- PMC (Precio Medio de Coste): coste medio ponderado de adquisición en euros, calculado por FIFO sobre el historial.
- Valor de mercado: cantidad calculada × precio actual, en euros.
- Coste total: lo que pagaste en total por las posiciones que aún tienes abiertas, en euros.
- Rentabilidad: diferencia entre valor de mercado y coste total, en euros y en porcentaje.
El detalle de cada posición
Al hacer clic en una fila se abre un panel lateral con:
- Lotes de compra activos: cada compra que aún no ha sido consumida por una venta, con su fecha, coste unitario y cantidad restante.
- Mensaje de reconciliación: la explicación concreta de por qué el semáforo tiene ese estado (por ejemplo: "Diferencia de 5 títulos — falta historial anterior a 2021").
- Historial de operaciones: las transacciones que afectan a ese activo en orden cronológico.
Casos habituales de WARNING y KO
"No se ha subido fichero de posiciones" El sistema no tiene con qué comparar. Sube el fichero de posiciones de tu broker.
"Cantidad calculada mayor que la reportada" El historial contiene compras que el broker ya no refleja (posiblemente vendidas y no registradas en el historial subido). Revisa si falta algún fichero de ventas.
"Cantidad calculada menor que la reportada" El broker tiene más títulos de los que el historial justifica. Lo más frecuente es que falte el fichero de un periodo anterior o de otro broker donde se originó la posición.
"Split no registrado" Si una empresa hizo un split y el fichero del broker no lo incluye o el historial no cubre esa fecha, las cantidades no cuadrarán. Puedes registrar el split manualmente desde la pestaña de Transacciones.