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AceleraFiscal

Interactive Brokers (IBKR)

IBKR es el broker con el soporte más completo de la plataforma. Soporta posiciones, transacciones, eventos corporativos, fracciones y multidivisa.

Para obtener datos de IBKR debes crear Flex Queries (Consultas Flexibles) desde el Portal de Gestión de Cuenta. Los extractos de actividad por defecto no contienen suficiente detalle técnico.

🔒 Privacidad: En todas las Flex Queries, te recomendamos desmarcar las casillas Account ID y Account Alias. El fichero resultante será totalmente anónimo.

Posiciones (foto de cartera)

Utilizado por: Modelo 720, Portfolio Analyzer

Cómo crear la Flex Query de posiciones:

  1. Entra en IBKR (Web) → Rendimiento e Informes → Consultas Flex.
  2. Pulsa "+" junto a "Consultas Flex de actividad".
  3. Ponle un nombre como "Posiciones".
  4. En Secciones a incluir, selecciona "Posiciones Abiertas" (Open Positions).
  5. Selecciona todos los campos. Desactiva Account ID y Account Alias.
  6. Guarda la consulta.

Cómo descargarla:

  1. Ejecuta la consulta.
  2. Periodo: selecciona la fecha de referencia que necesites:
    • Para el Modelo 720: 31 de diciembre del año fiscal.
    • Para el Portfolio Analyzer: la fecha actual o cualquier fecha de referencia.
  3. Formato CSV.
  4. Recomendamos nombrar el fichero ibkr_portfolio_YYYY.csv.

Transacciones

Utilizado por: Renta, Portfolio Analyzer, Modelo 720 (transacciones del ejercicio)

Cómo crear la Flex Query de transacciones:

  1. Entra en IBKR (Web) → Rendimiento e Informes → Consultas Flex.

  2. Pulsa "+" junto a "Consultas Flex de actividad".

  3. Ponle un nombre como "Transacciones históricas".

  4. Incluye tres secciones:

    • Operaciones (Trades): selecciona todos los campos, desactiva Account ID y Account Alias.
    • Acciones corporativas (Corporate Events): selecciona todos los campos, desactiva Account ID y Account Alias.
    • Transferencias (Transfers): selecciona todos los campos, desactiva Account ID y Account Alias.

    Nota para el Modelo 720: La sección de Transferencias no es necesaria para el 720, pero incluirla no genera ningún problema: el parser la ignora.

  5. Guarda la consulta.

Cómo descargarla:

  1. Ejecuta la consulta.
  2. Periodo: selecciona "Personalizado":
    • Para la Renta y el Portfolio Analyzer: del 1 de enero al 31 de diciembre del año a procesar. Repite para cada año desde la apertura de la cuenta (IB solo permite periodos de 365 días).
    • Para el Modelo 720: del 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal.
  3. Formato CSV.
  4. Recomendamos nombrar los ficheros ibkr_transactions_YYYY.csv.

Dividendos

Utilizado por: Renta

Nota: Esta información suele estar disponible a partir de finales de marzo. Siempre llega a tiempo para la campaña fiscal.

  1. Entra en IBKR (Web) → Rendimiento e Informes → Documentos fiscales.
  2. Localiza el bloque "Formularios fiscales".
  3. Busca la sección "Informe de dividendos".
  4. Descarga en formato CSV el archivo que corresponda al año fiscal.

¿Ya tienes los ficheros?

Archivo: docs/public/brokersibkr.md